UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.92 USD 10.10.2025
Prezzo precedente * 272.52 USD 09.10.2025
Max 52 settimani * 273.27 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 264.92 USD 10.10.2025
Issue Price * 264.92 USD 10.10.2025
Redemption Price * 264.92 USD 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'526'805
Attivo della classe *** 12'272'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.71% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.64% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.79% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +2.19% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +21.11% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +10.48% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +34.63% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +56.21% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +61.97% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.37%
NVIDIA Corp 7.48%
Alphabet Inc Class A 5.95%
Visa Inc Class A 4.40%
Amazon.com Inc 4.32%
Broadcom Inc 3.18%
Costco Wholesale Corp 2.96%
Cadence Design Systems Inc 2.96%
TJX Companies Inc 2.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)