UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 247.42 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 247.67 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 253.42 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 247.42 USD 05.06.2025
Issue Price * 247.42 USD 05.06.2025
Redemption Price * 247.42 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'382'323
Attivo della classe *** 11'166'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +4.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +26.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +27.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +66.11% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.41%
NVIDIA Corp 5.32%
Visa Inc Class A 4.91%
Take-Two Interactive Software Inc 4.77%
Costco Wholesale Corp 4.73%
Eli Lilly and Co 3.76%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.42%
Sprouts Farmers Market Inc 3.38%
UnitedHealth Group Inc 3.22%
Ameriprise Financial Inc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)