UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.58 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 248.44 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 249.25 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 201.58 USD 16.11.2023
NAV * 245.58 USD 14.11.2024
Issue Price * 245.58 USD 14.11.2024
Redemption Price * 245.58 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'697'250
Attivo della classe *** 10'970'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.83% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.30% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.81% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +7.08% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.11% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +21.56% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +32.80% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +9.82% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +65.00% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.65%
NVIDIA Corp 5.62%
UnitedHealth Group Inc 4.34%
Costco Wholesale Corp 4.00%
Visa Inc Class A 3.71%
Eli Lilly and Co 3.51%
Advanced Micro Devices Inc 3.31%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.21%
Take-Two Interactive Software Inc 3.13%
Ameriprise Financial Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)