UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.06 USD 29.01.2025
Prezzo precedente * 246.85 USD 28.01.2025
Max 52 settimani * 253.42 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 217.08 USD 07.08.2024
NAV * 246.06 USD 29.01.2025
Issue Price * 246.06 USD 29.01.2025
Redemption Price * 246.06 USD 29.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'899'924
Attivo della classe *** 11'008'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.76% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.63% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +3.34% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +1.21% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +5.65% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +9.40% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +29.39% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +18.53% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +56.65% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.63%
NVIDIA Corp 6.35%
Visa Inc Class A 4.36%
Costco Wholesale Corp 4.20%
UnitedHealth Group Inc 3.82%
Take-Two Interactive Software Inc 3.82%
Ameriprise Financial Inc 3.27%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.13%
Eli Lilly and Co 3.10%
Cadence Design Systems Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)