ISIN | LU0358044989 |
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Numero di valore | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 218.46 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.89 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 253.42 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 205.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 218.46 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 218.46 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 218.46 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'190'919 | |
Attivo della classe *** | 10'472'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.88% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -5.38% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -10.32% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -9.82% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -1.98% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +13.77% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +5.94% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +81.94% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.07% | |
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NVIDIA Corp | 5.31% | |
Visa Inc Class A | 5.00% | |
Costco Wholesale Corp | 4.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.49% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.11% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.72% | |
Eli Lilly and Co | 3.46% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |