ISIN | CH0203271504 |
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Numero di valore | 20327150 |
Bloomberg Global ID | UBERQDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.96 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.37 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 150.33 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 134.21 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 140.96 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 140.92 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 140.92 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'976'818 | |
Attivo della classe *** | 9'750'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.72% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.47% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.64% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +27.40% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.23% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
Shell PLC | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.48% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.40% | |
Ashtead Group PLC | 3.11% | |
HSBC Holdings PLC | 3.08% | |
Nestle SA | 2.92% | |
Legal & General Group PLC | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |