UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203271504
Numero di valore 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.17 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 149.84 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 152.88 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 128.03 EUR 09.04.2025
NAV * 150.17 EUR 05.06.2025
Issue Price * 150.11 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 150.11 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'238'994
Attivo della classe *** 9'744'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.17% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +7.98% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.34% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.75% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +14.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +19.85% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +40.02% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.85%
HSBC Holdings PLC 3.82%
ASML Holding NV 3.61%
Novartis AG Registered Shares 3.45%
SAP SE 3.39%
AstraZeneca PLC 3.33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.21%
Schneider Electric SE 3.14%
Unilever PLC 3.08%
L'Oreal SA 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)