UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203271504
Numero di valore 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.84 EUR 06.02.2025
Prezzo precedente * 146.99 EUR 05.02.2025
Max 52 settimani * 148.84 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 136.53 EUR 13.02.2024
NAV * 148.84 EUR 06.02.2025
Issue Price * 148.80 EUR 06.02.2025
Redemption Price * 148.80 EUR 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'965'833
Attivo della classe *** 9'901'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +7.18% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +5.88% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +7.12% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +6.85% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +7.91% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +17.93% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +13.77% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +30.44% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.63%
ASML Holding NV 4.60%
HSBC Holdings PLC 3.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
AstraZeneca PLC 3.54%
Novartis AG Registered Shares 3.43%
Novo Nordisk AS Class B 3.06%
Shell PLC 2.88%
Schneider Electric SE 2.80%
Ashtead Group PLC 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)