UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0289835073
Numero di valore 28983507
Bloomberg Global ID UBECHQD SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.97 CHF 25.07.2025
Prezzo precedente * 148.70 CHF 24.07.2025
Max 52 settimani * 148.70 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 117.20 CHF 09.04.2025
NAV * 146.97 CHF 25.07.2025
Issue Price * 146.65 CHF 25.07.2025
Redemption Price * 146.65 CHF 25.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'324'746
Attivo della classe *** 2'975'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.96% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +2.17% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +15.08% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +14.98% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +6.75% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +13.76% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +9.89% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni -3.69% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.91%
Tencent Holdings Ltd 9.64%
HDFC Bank Ltd 6.13%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.17%
MediaTek Inc 4.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.39%
SK Hynix Inc 3.39%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.35%
Reliance Industries Ltd 3.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)