ISIN | LU1240816535 |
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Numero di valore | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.94 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.95 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.99 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10.29 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 10.94 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'391'703 | |
Attivo della classe *** | 15'087'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.27% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.11% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.09% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.32% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.11% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.07% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.05% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.86% | |
Jpm Cvn R V Mar26 | 14.05% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 12.95% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.58% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 10.87% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 8.14% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 8.13% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 7.16% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 6.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |