SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B99FL386
Numero di valore 22014854
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.49 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 40.43 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 42.15 USD 30.01.2025
Min 52 settimani * 39.32 USD 18.04.2024
NAV * 40.49 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'389'355
Attivo della classe *** 194'948'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.67% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.19% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.11% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.80% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.23% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.92% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -5.42% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +2.80% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 1.10%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 1.02%
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 1.00%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 0.99%
Ball Corporation 0.96%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.92%
Clarivate Science Holdings Corp. 0.92%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.91%
Melco Resorts Finance Limited 0.90%
Vodafone Group PLC 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)