ISIN | IE00B99FL386 |
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Numero di valore | 22014854 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40.92 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 40.87 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 42.15 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 39.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 40.92 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 420'225'707 | |
Attivo della classe *** | 185'040'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.66% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.26% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +3.25% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.32% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -1.32% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +1.56% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +5.13% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +1.22% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -1.75% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ball Corporation | 1.02% | |
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Vallourec SA | 0.96% | |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | 0.96% | |
Clarivate Science Holdings Corp. | 0.95% | |
Melco Resorts Finance Limited | 0.95% | |
PG&E Corporation | 0.92% | |
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. | 0.90% | |
Carnival Corporation | 0.89% | |
Royal Caribbean Group | 0.88% | |
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |