SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Détails

ISIN IE00B99FL386
No. de valeur 22014854
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 41.78 USD 17.07.2025
Prix précédent * 41.75 USD 16.07.2025
Max 52 semaines * 42.15 USD 30.01.2025
Min 52 semaines * 39.16 USD 08.04.2025
NAV * 41.78 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 448'330'006
Actifs de la classe *** 198'994'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.43% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.40% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +1.05% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +5.08% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois -0.37% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +1.32% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +4.87% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +6.84% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans -5.35% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 1.00%
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 0.94%
Clarivate Science Holdings Corp. 0.94%
Melco Resorts Finance Limited 0.93%
Ball Corporation 0.93%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 0.92%
Carnival Corporation 0.91%
Vallourec SA 0.90%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.90%
Vodafone Group PLC 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)