SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B99FL386
Valorennummer 22014854
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.49 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 40.43 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 42.15 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 39.32 USD 18.04.2024
NAV * 40.49 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'389'355
Anteilsklassevermögen *** 194'948'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.67% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.19% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.11% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.80% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.23% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.92% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.42% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +2.80% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 1.10%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 1.02%
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 1.00%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 0.99%
Ball Corporation 0.96%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.92%
Clarivate Science Holdings Corp. 0.92%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.91%
Melco Resorts Finance Limited 0.90%
Vodafone Group PLC 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)