ISIN | AT0000A1FAL4 |
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Numero di valore | 28608716 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.91 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.09 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.91 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'708'575 | |
Attivo della classe *** | 45'755'651 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.01% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.33% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -7.00% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -5.77% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -5.18% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +1.99% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -3.38% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +13.29% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.31% | |
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Nestle SA | 2.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.98% | |
Roche Holding AG | 1.83% | |
Microsoft Corp | 1.81% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.51% | |
Airbus SE | 1.26% | |
Adobe Inc | 1.21% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |