DSC Asset Allocation Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FAL4
Numero di valore 28608716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.28 CHF 24.10.2025
Prezzo precedente * 128.26 CHF 23.10.2025
Max 52 settimani * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 128.28 CHF 24.10.2025
Issue Price * 132.13 CHF 24.10.2025
Redemption Price * 128.28 CHF 24.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'292'718
Attivo della classe *** 42'919'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 30.12.2024
24.10.2025
1 mese +1.56% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +2.01% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +6.10% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno +1.38% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +12.23% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +15.31% 24.10.2022
24.10.2025
5 anni +10.44% 27.10.2020
24.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class C 2.20%
Nestle SA 1.95%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.80%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.71%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.66%
Schneider Electric SE 1.48%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.45%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 1.33%
LGT Bank AG 0.45% 1.32%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)