ISIN | AT0000A1FAL4 |
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Numero di valore | 28608716 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.59 CHF | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.96 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 130.59 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 120.48 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 130.59 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'708'575 | |
Attivo della classe *** | 47'050'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.12% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.18% |
02.01.2025 - 31.01.2025
02.01.2025 31.01.2025 |
3 mesi | +3.61% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +3.18% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +8.34% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +12.32% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +3.27% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +9.14% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 3.11% | |
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Nestle SA | 2.69% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.84% | |
Emmi AG | 1.83% | |
Alphabet Inc Class C | 1.80% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.70% | |
Roche Holding AG | 1.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 1.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |