ISIN | AT0000A1FAL4 |
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Valorennummer | 28608716 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Asset Allocation Fund A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.63 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.81 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 124.63 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 128.37 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 124.63 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'010'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'743'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.54% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.13% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -4.31% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +2.22% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +6.93% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +5.76% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +8.46% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.31% | |
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Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.67% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.65% | |
Schneider Electric SE | 1.50% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Nestle SA | 1.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.47% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 1.37% | |
LGT Bank AG 0.45% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |