DSC Asset Allocation Fund A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FAL4
Valorennummer 28608716
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Asset Allocation Fund A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.05 CHF 10.10.2025
Vorheriger Preis * 127.99 CHF 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 131.86 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 128.05 CHF 10.10.2025
Ausgabepreis * 131.90 CHF 10.10.2025
Rücknahmepreis * 128.05 CHF 10.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'292'718
Anteilsklassevermögen *** 42'919'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +0.88% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +2.46% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +6.63% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +1.27% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +10.17% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +16.40% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +8.84% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 1.98%
Nestle SA 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.87%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.69%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.69%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.49%
United States Treasury Bills 0% 1.43%
Schneider Electric SE 1.39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 1.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)