ISIN | AT0000A1E853 |
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Numero di valore | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.45 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.49 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 122.45 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 126.13 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 122.45 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'708'575 | |
Attivo della classe *** | 1'383'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.25% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | -0.62% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -6.60% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -3.92% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -2.38% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +3.89% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +3.17% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +9.68% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 41.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.92% | |
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Nestle SA | 1.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78% | |
Microsoft Corp | 1.77% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.55% | |
Alphabet Inc Class C | 1.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.39% | |
Airbus SE | 1.34% | |
Roche Holding AG | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |