DSC Asset Allocation Fund A

Dati di base

ISIN AT0000A1E853
Numero di valore 28022238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.45 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 122.49 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 122.45 CHF 02.06.2025
Issue Price * 126.13 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 122.45 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'708'575
Attivo della classe *** 1'383'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.25% 30.12.2024
02.06.2025
1 mese -0.62% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -6.60% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -3.92% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno -2.38% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +3.89% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +3.17% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +9.68% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.92%
Nestle SA 1.91%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.78%
Microsoft Corp 1.77%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.55%
Alphabet Inc Class C 1.46%
United States Treasury Bills 0% 1.39%
Airbus SE 1.34%
Roche Holding AG 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)