ISIN | AT0000A1E853 |
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Numero di valore | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.07 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.54 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 124.07 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 127.80 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 124.07 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'010'679 | |
Attivo della classe *** | 1'377'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.98% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.06% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -4.90% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -1.38% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +5.99% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +7.72% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +6.37% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.31% | |
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Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.67% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.65% | |
Schneider Electric SE | 1.50% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Nestle SA | 1.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.47% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 1.37% | |
LGT Bank AG 0.45% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |