ISIN | AT0000A1E853 |
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Valorennummer | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Asset Allocation Fund A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.32 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.26 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 125.32 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 129.08 CHF | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.32 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'292'718 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'372'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.00% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +0.88% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +2.47% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +4.36% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -0.89% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +7.82% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +13.92% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +6.52% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
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Nestle SA | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.87% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.69% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.69% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.49% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.43% | |
Schneider Electric SE | 1.39% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 1.38% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |