ISIN | AT0000A1E853 |
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Valorennummer | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Asset Allocation Fund A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.91 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.09 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.91 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'708'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'417'401 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.01% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -7.33% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -7.00% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -5.77% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -5.18% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +1.99% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -3.38% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +13.29% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.31% | |
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Nestle SA | 2.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.98% | |
Roche Holding AG | 1.83% | |
Microsoft Corp | 1.81% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.51% | |
Airbus SE | 1.26% | |
Adobe Inc | 1.21% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |