ISIN | AT0000A1E853 |
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No. de valeur | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Asset Allocation Fund A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 121.97 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 122.15 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 121.97 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 125.63 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 121.97 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'010'679 | |
Actifs de la classe *** | 1'392'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.62% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | -0.02% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -1.03% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -6.35% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +0.04% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +4.65% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +3.50% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +6.14% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.31% | |
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Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.67% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.65% | |
Schneider Electric SE | 1.50% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Nestle SA | 1.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.47% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 1.37% | |
LGT Bank AG 0.45% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |