DSC Asset Allocation Fund A

Détails

ISIN AT0000A1E853
No. de valeur 28022238
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.97 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 122.15 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 121.97 CHF 06.08.2025
Issue Price * 125.63 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 121.97 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'010'679
Actifs de la classe *** 1'392'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.62% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois -0.02% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -1.03% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -6.35% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +0.04% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +4.65% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +3.50% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +6.14% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 2.31%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.67%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.65%
Schneider Electric SE 1.50%
Broadcom Inc 1.50%
Nestle SA 1.47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.47%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 1.37%
LGT Bank AG 0.45% 1.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)