DSC Asset Allocation Fund A

Détails

ISIN AT0000A1E853
No. de valeur 28022238
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.91 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 120.09 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 118.71 CHF 09.04.2025
NAV * 118.91 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'708'575
Actifs de la classe *** 1'417'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.01% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -7.33% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -7.00% 14.01.2025
11.04.2025
6 mois -5.77% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -5.18% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +1.99% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -3.38% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +13.29% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.31%
Nestle SA 2.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.98%
Roche Holding AG 1.83%
Microsoft Corp 1.81%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.51%
Airbus SE 1.26%
Adobe Inc 1.21%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)