ISIN | AT0000A1E853 |
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No. de valeur | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Asset Allocation Fund A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 122.20 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.45 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 122.20 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 125.87 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 122.20 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'708'575 | |
Actifs de la classe *** | 1'383'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.44% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | -0.97% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -6.79% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -4.46% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -2.58% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +3.16% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +2.55% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +8.55% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 41.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.92% | |
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Nestle SA | 1.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78% | |
Microsoft Corp | 1.77% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.55% | |
Alphabet Inc Class C | 1.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.39% | |
Airbus SE | 1.34% | |
Roche Holding AG | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |