DSC Asset Allocation Fund A

Détails

ISIN AT0000A1E853
No. de valeur 28022238
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.28 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 128.06 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 127.28 CHF 20.01.2026
Issue Price * 131.10 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 127.28 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'917'374
Actifs de la classe *** 1'352'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.85% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.95% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +4.00% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -1.58% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +6.57% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +10.80% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +3.29% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.75
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 1.90%
Nestle SA 1.79%
Alphabet Inc Class C 1.69%
United States Treasury Bills 0% 1.61%
Roche Holding AG 1.49%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.35%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.34%
Partners Group Holding AG 1.34%
LGT Bank AG 0.45% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)