DSC Asset Allocation Fund A

Détails

ISIN AT0000A1E853
No. de valeur 28022238
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.05 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 122.09 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 122.05 CHF 16.07.2025
Issue Price * 125.72 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 122.05 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'010'679
Actifs de la classe *** 1'374'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.56% 30.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.05% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +1.86% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -4.89% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -4.86% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +4.63% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +6.18% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +5.66% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 45.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.92%
Nestle SA 1.91%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.78%
Microsoft Corp 1.77%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.55%
Alphabet Inc Class C 1.46%
United States Treasury Bills 0% 1.39%
Airbus SE 1.34%
Roche Holding AG 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)