ISIN | IE00BYXWSZ19 |
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Numero di valore | 29431054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund SC EUR Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.86 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.85 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 13.99 EUR | 15.08.2024 |
Min 52 settimani * | 12.88 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 13.86 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'154'749 | |
Attivo della classe *** | 8'531'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.87% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.18% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | -0.75% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +1.50% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +2.27% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +4.68% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +18.07% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +16.19% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +12.50% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peru (Republic Of) 6.95% | 6.33% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 6.24% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 6.08% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 5.69% | |
Romania (Republic Of) 8.25% | 4.38% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 4.11% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.10% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.90% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 3.42% | |
Philippines (Republic Of) 3.625% | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |