Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYXWSZ19
Valorennummer 29431054
Bloomberg Global ID WMELDSH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC Acc
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.19 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 14.12 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.41 EUR 04.02.2025
52 Wochen Tief * 13.54 EUR 12.06.2024
NAV * 14.19 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'243'642
Anteilsklassevermögen *** 8'320'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.32% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.74% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.94% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +13.44% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +25.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +21.73% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.75% 6.84%
Romania (Republic Of) 8.25% 5.56%
Indonesia (Republic of) 8.25% 5.02%
Colombia (Republic Of) 7.5% 4.85%
Peru (Republic Of) 6.95% 4.66%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.11%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.99%
China (People's Republic Of) 2.27% 3.62%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 3.47%
Malaysia (Government Of) 4.762% 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)