ISIN | IE00BYXWSZ19 |
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No. de valeur | 29431054 |
Bloomberg Global ID | WMELDSH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC Acc |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.12 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 14.21 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 14.41 EUR | 04.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.54 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 14.12 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'243'642 | |
Actifs de la classe *** | 8'320'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -1.80% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.25% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.48% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.30% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +25.43% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +22.27% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.84% | |
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Romania (Republic Of) 8.25% | 5.56% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 5.02% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 4.85% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 4.66% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.11% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 3.62% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.775% | 3.47% | |
Malaysia (Government Of) 4.762% | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |