UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU1323608122
Numero di valore 30381497
Bloomberg Global ID UGOIBAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni di società ad alta capitalizzazione integrate su base strategica da azioni di società a bassa e media capitalizzazione, mentre la componente della liquidità è molto flessibile e possono anche essere utilizzati strumenti derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.13 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 215.90 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 223.23 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 175.55 USD 27.10.2023
NAV * 216.13 USD 01.10.2024
Issue Price * 216.13 USD 01.10.2024
Redemption Price * 216.13 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'425'996
Attivo della classe *** 26'256'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.53% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +17.22% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.13% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi -0.88% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.82% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +20.76% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +30.69% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +10.73% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +63.92% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.83
ADDI Date 01.10.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B 7.76%
Microsoft Corp 7.72%
Amazon.com Inc 7.21%
Alphabet Inc Class C 6.37%
Coca-Cola Co 3.88%
Colgate-Palmolive Co 3.33%
Broadcom Inc 3.26%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.21%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Elevance Health Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)