UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1323608122
Valorennummer 30381497
Bloomberg Global ID UGOIBAU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies worldwide. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile. This UBS ESG consensus score is a normalised weighted average of ESG score data from internal and recognised external providers. Rather than relying on an ESG score from a single provider, the consensus score approach enhances the plausibility of the sustainability profile quality.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.13 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 215.90 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 223.23 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 175.55 USD 27.10.2023
NAV * 216.13 USD 01.10.2024
Ausgabepreis * 216.13 USD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 216.13 USD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'425'996
Anteilsklassevermögen *** 26'256'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.53% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.22% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +0.13% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate -0.88% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +5.82% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +20.76% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +30.69% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +10.73% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +63.92% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.83
ADDI Date 01.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B 7.76%
Microsoft Corp 7.72%
Amazon.com Inc 7.21%
Alphabet Inc Class C 6.37%
Coca-Cola Co 3.88%
Colgate-Palmolive Co 3.33%
Broadcom Inc 3.26%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.21%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Elevance Health Inc 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)