ISIN | LU1323608122 |
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No. de valeur | 30381497 |
Bloomberg Global ID | UGOIBAU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies worldwide. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile. This UBS ESG consensus score is a normalised weighted average of ESG score data from internal and recognised external providers. Rather than relying on an ESG score from a single provider, the consensus score approach enhances the plausibility of the sustainability profile quality. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.13 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 215.90 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 223.23 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 175.55 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 216.13 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | 216.13 USD | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 216.13 USD | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'425'996 | |
Actifs de la classe *** | 26'256'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.53% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.22% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.13% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | -0.88% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +5.82% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +20.76% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +30.69% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +10.73% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +63.92% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B | 7.76% | |
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Microsoft Corp | 7.72% | |
Amazon.com Inc | 7.21% | |
Alphabet Inc Class C | 6.37% | |
Coca-Cola Co | 3.88% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.33% | |
Broadcom Inc | 3.26% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.03% | |
Elevance Health Inc | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |