UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1215452092
Numero di valore 29317291
Bloomberg Global ID EQLTS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.12 CHF 21.01.2025
Prezzo precedente * 24.06 CHF 20.01.2025
Max 52 settimani * 24.70 CHF 12.06.2024
Min 52 settimani * 21.86 CHF 05.08.2024
NAV * 24.12 CHF 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'770'692
Attivo della classe *** 25'802'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +5.49% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +3.90% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +2.25% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +9.40% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +12.86% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +6.68% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +27.81% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.57%
SAP SE 7.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.69%
Schneider Electric SE 4.56%
Allianz SE 4.18%
Hermes International SA 3.72%
L'Oreal SA 3.44%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.21%
Ferrari NV 2.85%
Deutsche Boerse AG 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)