ISIN | LU1215452092 |
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Numero di valore | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.27 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.94 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 21.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 22.27 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'218'570 | |
Attivo della classe *** | 25'476'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.14% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.93% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -7.86% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -0.07% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +4.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +59.58% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.18% | |
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ASML Holding NV | 6.63% | |
Allianz SE | 5.08% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.94% | |
Schneider Electric SE | 3.97% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.93% | |
Hermes International SA | 3.79% | |
L'Oreal SA | 3.69% | |
Deutsche Boerse AG | 3.54% | |
Ferrari NV | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |