ISIN | LU1215452092 |
---|---|
Numero di valore | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.26 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 23.22 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 24.70 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 21.56 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 23.26 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'724'393 | |
Attivo della classe *** | 27'279'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.94% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.24% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -3.43% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +4.51% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +18.83% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -1.55% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +28.04% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.22% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.84% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.49% | |
Schneider Electric SE | 4.45% | |
Allianz SE | 4.21% | |
L'Oreal SA | 3.56% | |
Hermes International SA | 3.53% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.22% | |
Ferrari NV | 2.99% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |