ISIN | LU1215452092 |
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Valorennummer | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.63 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.48 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.18 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 22.63 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'218'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'476'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.57% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | -4.65% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -7.22% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -2.37% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | -4.56% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +0.60% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +12.92% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +50.36% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.80% | |
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ASML Holding NV | 6.33% | |
Allianz SE | 5.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.38% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.19% | |
Schneider Electric SE | 3.97% | |
Hermes International SA | 3.75% | |
L'Oreal SA | 3.75% | |
Deutsche Boerse AG | 3.65% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |