ISIN | LU1215452092 |
---|---|
Valorennummer | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.86 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 24.13 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 24.70 CHF | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.48 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 23.86 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'289'028 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'040'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.18% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.26% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +0.13% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -0.91% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +16.28% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +34.72% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +5.21% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +40.07% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.54% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.34% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.32% | |
Schneider Electric SE | 4.64% | |
L'Oreal SA | 3.70% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.57% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.45% | |
Hermes International SA | 3.28% | |
Deutsche Boerse AG | 3.04% | |
Danone SA | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |