ISIN | LU1215452092 |
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Valorennummer | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.27 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.94 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.18 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 22.27 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'218'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'476'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.14% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -9.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.93% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -7.86% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -0.07% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +59.58% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.18% | |
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ASML Holding NV | 6.63% | |
Allianz SE | 5.08% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.94% | |
Schneider Electric SE | 3.97% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.93% | |
Hermes International SA | 3.79% | |
L'Oreal SA | 3.69% | |
Deutsche Boerse AG | 3.54% | |
Ferrari NV | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |