ISIN | LU1215452092 |
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No. de valeur | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 22.27 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 22.94 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 25.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 21.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 22.27 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'218'570 | |
Actifs de la classe *** | 25'476'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.14% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -9.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -2.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -4.93% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -7.86% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -0.07% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +4.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +59.58% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.08% | |
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ASML Holding NV | 6.54% | |
Allianz SE | 5.06% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.95% | |
Schneider Electric SE | 3.91% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.91% | |
Hermes International SA | 3.80% | |
L'Oreal SA | 3.61% | |
Deutsche Boerse AG | 3.52% | |
Ferrari NV | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |