DSC Equity Fund – Utilities A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNW4
Numero di valore 28879732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.71 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 135.18 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 137.96 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 111.21 CHF 24.10.2023
NAV * 135.71 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 33'904'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.75% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +6.61% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.00% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +13.13% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +16.03% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni -4.72% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -3.53% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +0.78% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 9.15%
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 8.62%
Enel SpA 4.85%
Sempra 4.82%
E.ON SE 4.60%
Public Service Enterprise Group Inc 4.33%
Consolidated Edison Inc 4.30%
Constellation Energy Corp 4.05%
CMS Energy Corp 3.98%
Terna SpA 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)