DSC Equity Fund – Utilities A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNW4
Numero di valore 28879732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.56 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 147.54 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 148.01 CHF 01.12.2025
Min 52 settimani * 128.19 CHF 09.04.2025
NAV * 146.56 CHF 20.01.2026
Issue Price * 150.96 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 146.56 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'748'316
Attivo della classe *** 38'446'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +2.60% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.38% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +6.85% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +7.15% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +24.12% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +11.86% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +13.38% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 9.79%
NextEra Energy Inc 8.77%
Constellation Energy Corp 5.34%
Enel SpA 5.05%
E.ON SE 4.60%
Consolidated Edison Inc 4.55%
Fortis Inc 4.23%
Sempra 3.97%
CMS Energy Corp 3.83%
Exelon Corp 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)