ISIN | AT0000A1FNW4 |
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Numero di valore | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.52 CHF | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.57 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 128.19 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.52 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | 143.71 CHF | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 139.52 CHF | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'267'210 | |
Attivo della classe *** | 36'931'557 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
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1 mese | +2.39% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | -1.22% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | +3.26% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +4.31% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +18.30% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | -4.80% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +9.87% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.51% | |
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NextEra Energy Inc | 8.37% | |
Constellation Energy Corp | 5.50% | |
Enel SpA | 4.98% | |
Consolidated Edison Inc | 4.84% | |
E.ON SE | 4.84% | |
CMS Energy Corp | 4.07% | |
Exelon Corp | 3.96% | |
Terna SpA | 3.78% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |