ISIN | AT0000A1FNW4 |
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Numero di valore | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.48 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.75 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 120.48 CHF | 13.03.2024 |
NAV * | 135.48 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'076'410 | |
Attivo della classe *** | 34'965'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.71% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.29% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.64% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -0.75% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +11.95% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +8.40% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -3.45% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +5.61% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 9.21% | |
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Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 8.79% | |
Constellation Energy Corp | 5.98% | |
Consolidated Edison Inc | 5.58% | |
Sempra | 4.84% | |
CMS Energy Corp | 4.70% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.55% | |
Enel SpA | 4.53% | |
Exelon Corp | 3.88% | |
Atmos Energy Corp | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |