ISIN | AT0000A1FNW4 |
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Valorennummer | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.88 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.98 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.67 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 128.88 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'076'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'773'572 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.24% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -4.87% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -1.20% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -5.87% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +2.82% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | -3.96% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -14.64% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +4.77% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.87% | |
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NextEra Energy Inc | 9.22% | |
Consolidated Edison Inc | 5.71% | |
CMS Energy Corp | 4.94% | |
Constellation Energy Corp | 4.65% | |
Enel SpA | 4.40% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.21% | |
Exelon Corp | 4.08% | |
Sempra | 4.02% | |
E.ON SE | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |