| ISIN | AT0000A1FNW4 |
|---|---|
| Valorennummer | 28879732 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 145.87 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 147.26 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.19 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 149.64 CHF | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'159'984 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'827'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.07% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.85% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +3.94% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +5.31% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.95% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.48% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.21% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.06% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.75% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 8.60% | |
| Constellation Energy Corp | 5.49% | |
| E.ON SE | 4.74% | |
| Enel SpA | 4.73% | |
| Consolidated Edison Inc | 4.70% | |
| Fortis Inc | 4.21% | |
| Sempra | 4.14% | |
| CMS Energy Corp | 4.11% | |
| Exelon Corp | 3.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |