DSC Equity Fund – Utilities A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNW4
Valorennummer 28879732
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Utilities A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.81 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 134.68 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 142.66 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 127.29 CHF 06.08.2024
NAV * 135.81 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis * 139.89 CHF 04.07.2025
Rücknahmepreis * 135.81 CHF 04.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'076'410
Anteilsklassevermögen *** 36'015'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.96% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -3.28% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate -2.30% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +1.22% 07.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +5.67% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +7.12% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre -3.12% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +8.57% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 8.80%
NextEra Energy Inc 8.28%
Constellation Energy Corp 5.30%
Consolidated Edison Inc 5.19%
Enel SpA 4.88%
E.ON SE 4.71%
CMS Energy Corp 4.17%
Exelon Corp 4.10%
Terna SpA 3.86%
Sempra 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)