ISIN | AT0000A1FNV6 |
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Numero di valore | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.27 CHF | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.59 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.73 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 115.27 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'258'926 | |
Attivo della classe *** | 65'824'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.26% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.08% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -11.41% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -3.25% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -0.03% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +22.10% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +1.80% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +14.17% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 9.62% | |
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iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.30% | |
Alphabet Inc Class C | 9.07% | |
The Walt Disney Co | 5.06% | |
T-Mobile US Inc | 4.98% | |
Spotify Technology SA | 4.80% | |
Fox Corp Class A | 4.76% | |
Comcast Corp Class A | 4.71% | |
Netflix Inc | 4.69% | |
AT&T Inc | 4.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |