DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNV6
Numero di valore 28876303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.25 CHF 31.01.2025
Prezzo precedente * 135.21 CHF 30.01.2025
Max 52 settimani * 135.25 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 107.90 CHF 02.02.2024
NAV * 135.25 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'258'926
Attivo della classe *** 54'644'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 30.12.2024
31.01.2025
1 mese +4.75% 02.01.2025
31.01.2025
3 mesi +10.60% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +16.42% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +23.86% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +50.51% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +16.00% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +14.52% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class C 9.84%
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc 9.76%
Meta Platforms Inc Class A 9.66%
The Walt Disney Co 6.29%
T-Mobile US Inc 4.85%
Electronic Arts Inc 4.83%
Spotify Technology SA 4.78%
Pinterest Inc Class A 4.76%
Netflix Inc 4.75%
Comcast Corp Class A 4.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)