| ISIN | AT0000A1FNV6 |
|---|---|
| Numero di valore | 28876303 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.49 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.42 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 130.49 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 134.41 CHF | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | 130.49 CHF | 30.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'937'036 | |
| Attivo della classe *** | 68'091'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.46% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.55% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | -5.27% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +1.51% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +0.46% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +29.19% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +60.96% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +6.05% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.81% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 9.63% | |
| Alphabet Inc Class C | 9.59% | |
| Electronic Arts Inc | 6.28% | |
| Fox Corp Class A | 4.87% | |
| Netflix Inc | 4.83% | |
| Spotify Technology SA | 4.78% | |
| T-Mobile US Inc | 4.64% | |
| NTT Inc | 4.44% | |
| The Walt Disney Co | 4.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |