DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNV6
Numero di valore 28876303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.40 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 135.38 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 140.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 111.18 CHF 22.04.2025
NAV * 135.40 CHF 03.10.2025
Issue Price * 139.47 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 135.40 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'121'905
Attivo della classe *** 71'186'204
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese -0.22% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +6.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +5.91% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +13.97% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +36.33% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +61.81% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +19.58% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class C 9.67%
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.63%
Meta Platforms Inc Class A 9.58%
T-Mobile US Inc 5.09%
Electronic Arts Inc 4.94%
Pinterest Inc Class A 4.80%
The Walt Disney Co 4.76%
Netflix Inc 4.72%
Spotify Technology SA 4.63%
Comcast Corp Class A 4.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)