ISIN | AT0000A1FNV6 |
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Valorennummer | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.25 CHF | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.21 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.25 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.90 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 135.25 CHF | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'258'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'644'442 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.13% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
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1 Monat | +4.75% |
02.01.2025 - 31.01.2025
02.01.2025 31.01.2025 |
3 Monate | +10.60% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +16.42% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +23.86% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +50.51% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | +16.00% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | +14.52% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.84% | |
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iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.66% | |
The Walt Disney Co | 6.29% | |
T-Mobile US Inc | 4.85% | |
Electronic Arts Inc | 4.83% | |
Spotify Technology SA | 4.78% | |
Pinterest Inc Class A | 4.76% | |
Netflix Inc | 4.75% | |
Comcast Corp Class A | 4.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |