DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNV6
Valorennummer 28876303
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.07 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 134.97 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 140.30 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 110.00 CHF 07.08.2024
NAV * 134.07 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 138.10 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 134.07 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'491'630
Anteilsklassevermögen *** 69'310'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat +2.55% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +9.65% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -1.73% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +23.31% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +39.34% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +39.08% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +18.53% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.74%
Meta Platforms Inc Class A 9.72%
Alphabet Inc Class C 9.55%
Spotify Technology SA 5.01%
Netflix Inc 4.85%
The Walt Disney Co 4.83%
Electronic Arts Inc 4.80%
Comcast Corp Class A 4.78%
T-Mobile US Inc 4.77%
Pinterest Inc Class A 4.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)