ISIN | AT0000A1FNV6 |
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Valorennummer | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.67 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.16 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 135.67 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 139.75 CHF | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.67 CHF | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'491'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'310'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.45% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +2.80% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +6.67% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.74% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +17.49% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +41.77% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +44.47% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +14.67% |
28.08.2020 - 27.08.2025
28.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.74% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 9.72% | |
Alphabet Inc Class C | 9.55% | |
Spotify Technology SA | 5.01% | |
Netflix Inc | 4.85% | |
The Walt Disney Co | 4.83% | |
Electronic Arts Inc | 4.80% | |
Comcast Corp Class A | 4.78% | |
T-Mobile US Inc | 4.77% | |
Pinterest Inc Class A | 4.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |