ISIN | AT0000A1FNV6 |
---|---|
Valorennummer | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.56 CHF | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.70 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 136.56 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'121'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'186'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.14% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.52% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +6.79% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +6.80% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +18.58% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +37.15% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +53.51% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +19.48% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.67% | |
---|---|---|
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.58% | |
T-Mobile US Inc | 5.09% | |
Electronic Arts Inc | 4.94% | |
Pinterest Inc Class A | 4.80% | |
The Walt Disney Co | 4.76% | |
Netflix Inc | 4.72% | |
Spotify Technology SA | 4.63% | |
Comcast Corp Class A | 4.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |