DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNV6
Valorennummer 28876303
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.40 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 128.38 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 140.30 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 111.18 CHF 22.04.2025
NAV * 126.40 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 130.20 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis * 126.40 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'188'985
Anteilsklassevermögen *** 67'450'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.13% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat -2.77% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -5.94% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate -2.91% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr -3.17% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +18.50% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +44.03% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -0.88% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.22
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.59%
Meta Platforms Inc Class A 9.58%
Alphabet Inc Class C 9.32%
Electronic Arts Inc 6.29%
Fox Corp Class A 5.47%
The Walt Disney Co 4.82%
Spotify Technology SA 4.64%
NTT Inc 4.52%
T-Mobile US Inc 4.52%
Comcast Corp Class A 4.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)