ISIN | AT0000A1FNV6 |
---|---|
Valorennummer | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.87 CHF | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.72 CHF | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.56 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.00 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 114.87 CHF | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'258'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'998'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.22% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.59% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -1.17% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +4.02% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +15.37% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +27.82% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -16.65% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | -0.91% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.03% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 8.38% | |
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 7.70% | |
Netflix Inc | 5.36% | |
Spotify Technology SA | 4.67% | |
T-Mobile US Inc | 4.53% | |
Comcast Corp Class A | 4.25% | |
Electronic Arts Inc | 4.11% | |
Pinterest Inc Class A | 4.02% | |
Auto Trader Group PLC | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |