DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNQ6
Numero di valore 28875936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.88 CHF 05.05.2025
Prezzo precedente * 127.14 CHF 02.05.2025
Max 52 settimani * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 119.72 CHF 06.08.2024
NAV * 126.88 CHF 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'557'977
Attivo della classe *** 56'998'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 30.12.2024
05.05.2025
1 mese +2.05% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi -1.01% 05.02.2025
05.05.2025
6 mesi +1.63% 05.11.2024
05.05.2025
1 anno +1.11% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni +1.12% 05.05.2023
05.05.2025
3 anni -4.10% 05.05.2022
05.05.2025
5 anni +6.65% 05.05.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Costco Wholesale Corp 7.33%
Walmart Inc 7.20%
Procter & Gamble Co 6.99%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 6.05%
Nestle SA 4.70%
Coca-Cola Co 4.59%
Philip Morris International Inc 4.45%
Colgate-Palmolive Co 3.66%
Monster Beverage Corp 2.90%
PepsiCo Inc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)