DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNQ6
Numero di valore 28875936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.17 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 119.58 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 119.58 CHF 16.07.2025
NAV * 120.17 CHF 17.07.2025
Issue Price * 123.78 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 120.17 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'072'800
Attivo della classe *** 54'446'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.72% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese -3.20% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi -1.86% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -4.04% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno -3.62% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +1.05% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -4.85% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -3.03% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Costco Wholesale Corp 8.37%
Walmart Inc 8.12%
Procter & Gamble Co 6.99%
Philip Morris International Inc 5.22%
Coca-Cola Co 4.94%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.66%
Nestle SA 3.67%
Colgate-Palmolive Co 3.51%
Monster Beverage Corp 3.08%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)