DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNQ6
Numero di valore 28875936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.28 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 127.76 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 130.05 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 110.49 CHF 23.10.2023
NAV * 127.28 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'557'977
Attivo della classe *** 53'104'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.83% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.79% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.26% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +1.96% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +8.85% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +9.66% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +1.94% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -4.49% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 9.40%
Procter & Gamble Co 7.58%
Costco Wholesale Corp 6.54%
Walmart Inc 5.28%
Colgate-Palmolive Co 4.47%
Coca-Cola Co 3.32%
PepsiCo Inc 3.04%
Philip Morris International Inc 2.54%
Monster Beverage Corp 2.53%
Kellanova Co 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)