DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNQ6
Numero di valore 28875936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.09 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 115.86 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 115.23 CHF 30.10.2025
NAV * 118.09 CHF 09.01.2026
Issue Price * 121.64 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 118.09 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'651'405
Attivo della classe *** 51'172'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.25% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.50% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -2.42% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -6.48% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +3.17% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -4.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -2.90% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 9.83%
Costco Wholesale Corp 8.25%
Procter & Gamble Co 6.90%
Coca-Cola Co 5.51%
Philip Morris International Inc 4.89%
Monster Beverage Corp 3.82%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 3.57%
Colgate-Palmolive Co 3.20%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.88%
PepsiCo Inc 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)