DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNQ6
Valorennummer 28875936
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.34 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 123.78 CHF 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 134.29 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 119.72 CHF 06.08.2024
NAV * 124.34 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis * 128.08 CHF 24.06.2025
Rücknahmepreis * 124.34 CHF 24.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'557'977
Anteilsklassevermögen *** 56'888'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.45% 30.12.2024
24.06.2025
1 Monat -1.92% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -3.21% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -2.28% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +0.11% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +1.67% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +2.89% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +2.37% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.22
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Costco Wholesale Corp 8.19%
Walmart Inc 8.00%
Procter & Gamble Co 6.48%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.98%
Philip Morris International Inc 4.80%
Coca-Cola Co 4.78%
Nestle SA 4.64%
Colgate-Palmolive Co 3.49%
Monster Beverage Corp 2.85%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)