| ISIN | AT0000A1FNQ6 | 
|---|---|
| Valorennummer | 28875936 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A | 
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
                                            
    
        Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch | 
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 
| Vertreter in der Schweiz | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Distributor(en) | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Österreich | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 115.69 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.23 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 134.29 CHF | 04.03.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 115.23 CHF | 30.10.2025 | 
| NAV * | 115.69 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 119.17 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 115.69 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'831'769 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'363'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.23% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.57% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 Monate | -3.70% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 Monate | -8.20% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 Jahr | -8.00% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 Jahre | +2.76% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 Jahre | -5.81% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 Jahre | -2.79% | 02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 102.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.30% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.33% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Philip Morris International Inc | 5.10% | |
| Coca-Cola Co | 4.80% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.49% | |
| Monster Beverage Corp | 3.41% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.20% | |
| PepsiCo Inc | 2.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.53% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |