ISIN | AT0000A1FNQ6 |
---|---|
Valorennummer | 28875936 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.12 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.35 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.29 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.26 CHF | 07.10.2025 |
NAV * | 117.12 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 120.64 CHF | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.12 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'831'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'363'500 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.11% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.09% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | -2.61% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | -4.08% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -7.93% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +3.99% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +1.02% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -6.52% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc | 8.53% | |
---|---|---|
Costco Wholesale Corp | 8.46% | |
Procter & Gamble Co | 6.80% | |
Philip Morris International Inc | 5.10% | |
Coca-Cola Co | 4.89% | |
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.54% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.29% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.15% | |
Monster Beverage Corp | 3.11% | |
PepsiCo Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.52% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |