ISIN | AT0000A1FNQ6 |
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Valorennummer | 28875936 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.07 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.45 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.29 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.72 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 128.07 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 131.92 CHF | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.07 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'557'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'888'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +0.94% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -4.20% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -1.62% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +1.07% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +4.33% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +2.64% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +4.16% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 101.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 8.19% | |
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Walmart Inc | 8.00% | |
Procter & Gamble Co | 6.48% | |
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.98% | |
Philip Morris International Inc | 4.80% | |
Coca-Cola Co | 4.78% | |
Nestle SA | 4.64% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.49% | |
Monster Beverage Corp | 2.85% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |