DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.22 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 162.05 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 164.83 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 163.22 CHF 11.12.2025
Issue Price * 168.12 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 163.22 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'043'045
Attivo della classe *** 22'481'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.38% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese +2.88% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +4.51% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +5.33% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +2.54% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +10.12% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +5.71% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +12.92% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.17%
Newmont Corp 5.61%
Air Liquide SA 5.13%
Linde PLC 5.05%
Sherwin-Williams Co 4.31%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.27%
Air Products and Chemicals Inc 3.29%
Avery Dennison Corp 3.16%
Heidelberg Materials AG 2.73%
Rio Tinto Ltd 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)