| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| Numero di valore | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 182.05 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 183.25 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 186.58 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'136'305 | |
| Attivo della classe *** | 23'553'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.75% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +8.77% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +14.32% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +19.78% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +14.02% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +23.80% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +14.97% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +20.14% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 94.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.75% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 6.20% | |
| Linde PLC | 4.53% | |
| Air Liquide SA | 4.48% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.33% | |
| Sherwin-Williams Co | 3.67% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.04% | |
| Avery Dennison Corp | 2.99% | |
| Boliden AB | 2.93% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |