DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.27 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 150.54 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 166.21 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 153.27 CHF 03.07.2025
Issue Price * 157.87 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 153.27 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'282'749
Attivo della classe *** 21'296'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.88% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -1.89% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.86% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -2.79% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +3.13% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +7.70% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +15.96% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.66%
Air Liquide SA 5.61%
Sherwin-Williams Co 4.61%
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 4.54%
Air Products and Chemicals Inc 3.85%
Newmont Corp 3.75%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Avery Dennison Corp 3.38%
Corteva Inc 2.62%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)