| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| Numero di valore | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.28 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.90 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 164.83 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.28 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 164.06 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 159.28 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'635'595 | |
| Attivo della classe *** | 22'092'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.79% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.72% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.13% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +8.36% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | -0.95% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +15.30% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +9.92% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +14.76% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.45% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 5.66% | |
| Linde PLC | 5.44% | |
| Air Liquide SA | 5.27% | |
| Sherwin-Williams Co | 4.17% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.83% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.57% | |
| Avery Dennison Corp | 2.83% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.54% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |