DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.14 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 182.05 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 183.25 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 181.14 CHF 20.01.2026
Issue Price * 186.58 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 181.14 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'136'305
Attivo della classe *** 23'553'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.75% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +8.77% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +14.32% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +19.78% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +14.02% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +23.80% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +14.97% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +20.14% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.75%
Newmont Corp 6.20%
Linde PLC 4.53%
Air Liquide SA 4.48%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.33%
Sherwin-Williams Co 3.67%
Air Products and Chemicals Inc 3.04%
Avery Dennison Corp 2.99%
Boliden AB 2.93%
Heidelberg Materials AG 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)