| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| Valorennummer | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 159.28 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 159.90 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 164.83 CHF | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.28 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 164.06 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 159.28 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'635'595 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'092'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.79% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.72% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +3.13% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +8.36% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.95% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.30% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.92% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +14.76% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.45% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 5.66% | |
| Linde PLC | 5.44% | |
| Air Liquide SA | 5.27% | |
| Sherwin-Williams Co | 4.17% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.83% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.57% | |
| Avery Dennison Corp | 2.83% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.54% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |