DSC Equity Fund – Materials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPQ1
Valorennummer 28880065
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.14 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 182.05 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 183.25 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 181.14 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 186.58 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 181.14 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'136'305
Anteilsklassevermögen *** 23'553'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.75% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +8.77% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +14.32% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +19.78% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +14.02% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +23.80% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +14.97% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +20.14% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.75%
Newmont Corp 6.20%
Linde PLC 4.53%
Air Liquide SA 4.48%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.33%
Sherwin-Williams Co 3.67%
Air Products and Chemicals Inc 3.04%
Avery Dennison Corp 2.99%
Boliden AB 2.93%
Heidelberg Materials AG 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)