ISIN | AT0000A1FPQ1 |
---|---|
Valorennummer | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.47 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 152.92 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.21 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.47 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 158.08 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 153.47 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'414'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.91% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -5.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +2.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -10.49% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +14.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.70% | |
---|---|---|
Linde PLC | 5.61% | |
Sherwin-Williams Co | 4.61% | |
Air Products and Chemicals Inc | 3.90% | |
Newmont Corp | 3.86% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.86% | |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 3.77% | |
Avery Dennison Corp | 3.30% | |
Basf SE | 2.67% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |