DSC Equity Fund – Materials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPQ1
Valorennummer 28880065
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.58 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 165.34 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 165.59 CHF 16.12.2025
52 Wochen Tief * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 165.58 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis * 170.55 CHF 19.12.2025
Rücknahmepreis * 165.58 CHF 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'043'045
Anteilsklassevermögen *** 22'481'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.93% 30.12.2024
19.12.2025
1 Monat +7.19% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +6.63% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +10.11% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +8.83% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +8.51% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +10.31% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +12.35% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.13%
Newmont Corp 6.01%
Air Liquide SA 4.87%
Linde PLC 4.65%
Sherwin-Williams Co 4.14%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.09%
Air Products and Chemicals Inc 3.39%
Avery Dennison Corp 3.01%
Heidelberg Materials AG 2.91%
Boliden AB 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)