DSC Equity Fund – Materials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPQ1
Valorennummer 28880065
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.30 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 152.99 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 170.51 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 136.05 CHF 24.10.2023
NAV * 152.30 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'282'749
Anteilsklassevermögen *** 22'461'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.34% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.69% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -0.23% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.54% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.55% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -10.40% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +17.62% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sherwin-Williams Co 5.79%
Linde PLC 5.63%
Air Liquide SA 5.03%
Air Products & Chemicals Inc 4.81%
Avery Dennison Corp 4.13%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.00%
Newmont Corp 3.45%
James Hardie Industries PLC ADR 3.42%
Rio Tinto Ltd 2.44%
Basf SE 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)