| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| Valorennummer | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 165.58 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 165.34 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 165.59 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 165.58 CHF | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 170.55 CHF | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 165.58 CHF | 19.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'043'045 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'481'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.93% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +7.19% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +6.63% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +10.11% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.83% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.51% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.31% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.35% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.13% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 6.01% | |
| Air Liquide SA | 4.87% | |
| Linde PLC | 4.65% | |
| Sherwin-Williams Co | 4.14% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.09% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.39% | |
| Avery Dennison Corp | 3.01% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.91% | |
| Boliden AB | 2.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |