DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNU8
Valorennummer 28869906
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 578.09 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 578.44 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 593.76 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 578.09 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 595.44 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis * 578.09 CHF 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'505'049
Anteilsklassevermögen *** 148'100'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.12% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +5.98% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +11.54% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +5.24% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +38.63% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +78.62% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +73.07% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.91
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 10.10%
Apple Inc 9.83%
Microsoft Corp 8.81%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 8.62%
Broadcom Inc 4.73%
Oracle Corp 3.80%
Monolithic Power Systems Inc 3.22%
Zscaler Inc 2.90%
ASML Holding NV 2.78%
Salesforce Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)