ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Valorennummer | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 498.68 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 497.80 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 498.68 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 513.65 CHF | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 498.68 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'297'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'881'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.88% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +5.73% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -6.88% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -9.79% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +0.04% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +28.17% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +37.33% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +70.02% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 9.45% | |
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Microsoft Corp | 9.38% | |
Apple Inc | 9.12% | |
NVIDIA Corp | 8.65% | |
Broadcom Inc | 4.13% | |
Salesforce Inc | 3.49% | |
Texas Instruments Inc | 2.91% | |
Oracle Corp | 2.68% | |
Zscaler Inc | 2.59% | |
Constellation Software Inc | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |