DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNU8
Valorennummer 28869906
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 528.61 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 528.08 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 579.14 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 528.61 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 544.47 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 528.61 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'174'978
Anteilsklassevermögen *** 141'886'727
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.53% 30.12.2024
24.07.2025
1 Monat +2.99% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +17.45% 25.04.2025
24.07.2025
6 Monate -8.73% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr -1.13% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +34.86% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +52.48% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +73.29% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.91
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 10.17%
Microsoft Corp 9.66%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.65%
Apple Inc 7.95%
Broadcom Inc 4.81%
Salesforce Inc 3.20%
Texas Instruments Inc 3.08%
Oracle Corp 2.86%
Zscaler Inc 2.68%
Monolithic Power Systems Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)