DSC Equity Fund – Industrials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPR9
Valorennummer 28880052
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.04 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 246.19 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 255.67 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 211.19 CHF 08.04.2025
NAV * 248.04 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis * 255.49 CHF 19.12.2025
Rücknahmepreis * 248.04 CHF 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'605'626
Anteilsklassevermögen *** 38'493'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.06% 30.12.2024
19.12.2025
1 Monat +2.26% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -0.82% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +1.25% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +7.87% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +25.35% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +33.61% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +37.27% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Howmet Aerospace Inc 4.70%
Schneider Electric SE 4.57%
Republic Services Inc 3.76%
Heico Corp 3.59%
Caterpillar Inc 3.50%
TransDigm Group Inc 3.31%
Thomson Reuters Corp 3.15%
3M Co 2.95%
Siemens AG 2.95%
Vinci SA 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)