DSC Equity Fund – Industrials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPR9
Valorennummer 28880052
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.30 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 248.99 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 255.67 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 211.19 CHF 08.04.2025
NAV * 248.30 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis * 255.75 CHF 10.09.2025
Rücknahmepreis * 248.30 CHF 10.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'268'113
Anteilsklassevermögen *** 39'124'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 30.12.2024
10.09.2025
1 Monat -0.79% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -0.53% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +1.99% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +14.86% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +30.99% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +32.45% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +41.30% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 4.67%
Thomson Reuters Corp 4.56%
Howmet Aerospace Inc 4.30%
Republic Services Inc 3.90%
TransDigm Group Inc 3.85%
Heico Corp 3.61%
Siemens AG 2.86%
Rheinmetall AG 2.86%
United Rentals Inc 2.62%
Vinci SA 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)