ISIN | AT0000A1FPR9 |
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Valorennummer | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 253.77 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 250.49 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 254.34 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 203.62 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 253.77 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 261.39 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 253.77 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'902'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'741'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.53% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +3.39% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +3.44% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +14.19% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +29.43% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +37.93% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +51.04% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.69% | |
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Republic Services Inc | 4.54% | |
Schneider Electric SE | 4.25% | |
Rheinmetall AG | 4.23% | |
Howmet Aerospace Inc | 4.22% | |
Heico Corp | 3.57% | |
TransDigm Group Inc | 3.48% | |
Saab AB Class B | 2.84% | |
Wolters Kluwer NV | 2.63% | |
Siemens AG | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |