DSC Equity Fund – Industrials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPR9
Valorennummer 28880052
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.77 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 250.49 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 254.34 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 203.62 CHF 06.08.2024
NAV * 253.77 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 261.39 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 253.77 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'902'486
Anteilsklassevermögen *** 39'741'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.53% 30.12.2024
24.07.2025
1 Monat +3.39% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +12.94% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.44% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +14.19% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +29.43% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +37.93% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +51.04% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thomson Reuters Corp 4.69%
Republic Services Inc 4.54%
Schneider Electric SE 4.25%
Rheinmetall AG 4.23%
Howmet Aerospace Inc 4.22%
Heico Corp 3.57%
TransDigm Group Inc 3.48%
Saab AB Class B 2.84%
Wolters Kluwer NV 2.63%
Siemens AG 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)