DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNT0
Valorennummer 28871817
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.93 CHF 21.01.2025
Vorheriger Preis * 227.11 CHF 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 246.77 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 219.22 CHF 23.12.2024
NAV * 225.93 CHF 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'387'253
Anteilsklassevermögen *** 33'406'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 30.12.2024
21.01.2025
1 Monat +3.06% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate -6.38% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate -6.47% 23.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +1.92% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre -0.41% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre -4.62% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre +2.55% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 7.07%
Eli Lilly and Co 6.54%
Johnson & Johnson 6.27%
Abbott Laboratories 4.65%
Merck & Co Inc 4.44%
Novo Nordisk AS Class B 4.08%
AbbVie Inc 3.79%
Intuitive Surgical Inc 2.94%
AstraZeneca PLC 2.93%
Sanofi SA 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)