DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNT0
Valorennummer 28871817
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.06 CHF 05.09.2025
Vorheriger Preis * 197.36 CHF 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 243.90 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 198.06 CHF 05.09.2025
Ausgabepreis * 204.01 CHF 05.09.2025
Rücknahmepreis * 198.06 CHF 05.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'798'117
Anteilsklassevermögen *** 32'596'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.54% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +4.09% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -0.14% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -15.41% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -18.96% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre -9.36% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -10.83% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -6.28% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 7.64%
Eli Lilly and Co 7.05%
Johnson & Johnson 6.73%
Abbott Laboratories 5.15%
AbbVie Inc 4.13%
UnitedHealth Group Inc 3.93%
Merck & Co Inc 3.68%
AstraZeneca PLC 3.35%
Intuitive Surgical Inc 3.19%
Sanofi SA 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)