DSC Equity Fund – Energy A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNR4
Valorennummer 28874767
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.52 CHF 16.09.2024
Vorheriger Preis * 97.49 CHF 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.78 CHF 11.04.2024
52 Wochen Tief * 95.89 CHF 19.01.2024
NAV * 97.52 CHF 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 36'208'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat -7.59% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate -7.40% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate -8.95% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr -10.75% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre -5.86% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +31.66% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +8.26% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 9.82%
Chevron Corp 9.39%
Shell PLC 6.63%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 6.54%
ConocoPhillips 4.02%
Eni SpA 3.96%
TotalEnergies SE 3.38%
EOG Resources Inc 2.88%
Valero Energy Corp 2.80%
Suncor Energy Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)