ISIN | AT0000A1FNR4 |
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Valorennummer | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.52 CHF | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.49 CHF | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.78 CHF | 11.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.89 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 97.52 CHF | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'603'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'208'044 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.27% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 Monat | -7.59% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -7.40% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | -8.95% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | -10.75% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | -5.86% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +31.66% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +8.26% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.82% | |
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Chevron Corp | 9.39% | |
Shell PLC | 6.63% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 6.54% | |
ConocoPhillips | 4.02% | |
Eni SpA | 3.96% | |
TotalEnergies SE | 3.38% | |
EOG Resources Inc | 2.88% | |
Valero Energy Corp | 2.80% | |
Suncor Energy Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |