DSC Equity Fund – Energy A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNR4
Valorennummer 28874767
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.87 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 98.79 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 112.81 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 97.87 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis * 100.81 CHF 19.12.2025
Rücknahmepreis * 97.87 CHF 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'892'017
Anteilsklassevermögen *** 34'509'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.78% 30.12.2024
19.12.2025
1 Monat -4.01% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -0.58% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate -3.09% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -2.08% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre -2.75% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre -6.01% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +59.42% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.60%
Exxon Mobil Corp 9.01%
Chevron Corp 8.89%
Shell PLC 7.66%
ConocoPhillips 5.12%
Enbridge Inc 3.40%
TotalEnergies SE 3.24%
Suncor Energy Inc 3.00%
Valero Energy Corp 2.94%
Williams Companies Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)