ISIN | AT0000A1FNR4 |
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Valorennummer | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.38 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.11 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.78 CHF | 11.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.93 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 110.38 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'603'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'744'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.52% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | +2.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +6.97% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +8.91% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -2.47% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +7.77% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +8.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +102.64% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.90% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.46% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.42% | |
Shell PLC | 6.71% | |
ConocoPhillips | 6.26% | |
TotalEnergies SE | 3.26% | |
EOG Resources Inc | 3.20% | |
Williams Companies Inc | 2.97% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.89% | |
Enbridge Inc | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |