| ISIN | AT0000A1FNR4 |
|---|---|
| Valorennummer | 28874767 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.23 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 103.19 CHF | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'569'199 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'198'626 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.50% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.55% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +3.91% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +8.62% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | -6.22% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | -4.24% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | -14.62% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +102.10% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.57% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 9.22% | |
| Exxon Mobil Corp | 8.91% | |
| Shell PLC | 7.54% | |
| ConocoPhillips | 5.60% | |
| Enbridge Inc | 3.33% | |
| Williams Companies Inc | 3.07% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Valero Energy Corp | 2.88% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |