DSC Equity Fund – Energy A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNR4
Valorennummer 28874767
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.86 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 99.14 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.81 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 96.86 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis * 99.77 CHF 25.06.2025
Rücknahmepreis * 96.86 CHF 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 31'012'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.77% 30.12.2024
25.06.2025
1 Monat +3.27% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -11.62% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -4.29% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -11.46% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre -0.14% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +0.04% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +56.35% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 9.72%
Chevron Corp 8.93%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.57%
Shell PLC 6.83%
ConocoPhillips 6.17%
TotalEnergies SE 3.32%
Williams Companies Inc 3.29%
Enbridge Inc 3.28%
Kinder Morgan Inc Class P 3.14%
EOG Resources Inc 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)