DSC Equity Fund – Energy A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNR4
Valorennummer 28874767
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.65 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 89.85 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.12 CHF 26.04.2024
52 Wochen Tief * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 89.65 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 35'744'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.86% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -17.34% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -19.69% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -14.11% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -21.38% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -13.24% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -16.03% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +55.67% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chevron Corp 9.90%
Exxon Mobil Corp 9.46%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.42%
Shell PLC 6.71%
ConocoPhillips 6.26%
TotalEnergies SE 3.26%
EOG Resources Inc 3.20%
Williams Companies Inc 2.97%
Kinder Morgan Inc Class P 2.89%
Enbridge Inc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)