DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNN3
Numero di valore 28873500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.63 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 240.63 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 271.68 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 198.60 CHF 06.08.2024
NAV * 241.63 CHF 17.07.2025
Issue Price * 248.88 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 241.63 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'910'630
Attivo della classe *** 31'345'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.10% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.09% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +12.10% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -7.44% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +5.97% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +20.25% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +33.57% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +32.73% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.56%
Amazon.com Inc 9.50%
Tesla Inc 8.39%
eBay Inc 7.14%
Booking Holdings Inc 5.22%
AutoZone Inc 4.67%
Hermes International SA 4.11%
O'Reilly Automotive Inc 4.11%
MercadoLibre Inc 3.87%
McDonald's Corp 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)