ISIN | AT0000A1FNN3 |
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Numero di valore | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.63 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 198.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 241.63 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 248.88 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 241.63 CHF | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'910'630 | |
Attivo della classe *** | 31'345'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.10% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +1.09% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +12.10% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -7.44% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +5.97% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +20.25% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +33.57% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +32.73% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.56% | |
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Amazon.com Inc | 9.50% | |
Tesla Inc | 8.39% | |
eBay Inc | 7.14% | |
Booking Holdings Inc | 5.22% | |
AutoZone Inc | 4.67% | |
Hermes International SA | 4.11% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.11% | |
MercadoLibre Inc | 3.87% | |
McDonald's Corp | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |