ISIN | AT0000A1FNN3 |
---|---|
Numero di valore | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.71 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 229.51 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 230.26 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 182.09 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 228.71 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 31'247'250 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.27% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.40% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +4.02% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.61% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +15.93% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +31.65% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +2.77% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +27.24% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.24% | |
---|---|---|
Tesla Inc | 7.57% | |
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc | 7.02% | |
eBay Inc | 6.41% | |
MercadoLibre Inc | 4.55% | |
AutoZone Inc | 4.53% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.34% | |
Ferrari NV | 4.19% | |
Booking Holdings Inc | 4.12% | |
Hermes International SA | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |