DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNN3
Valorennummer 28873500
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.33 CHF 16.09.2024
Vorheriger Preis * 219.05 CHF 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 229.41 CHF 28.03.2024
52 Wochen Tief * 182.09 CHF 27.10.2023
NAV * 218.33 CHF 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'321'846
Anteilsklassevermögen *** 29'458'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.03% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +0.46% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +2.17% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate -0.07% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +6.83% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +16.44% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre -3.82% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +18.90% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.65%
Tesla Inc 8.66%
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc 7.18%
eBay Inc 6.42%
AutoZone Inc 4.65%
O'Reilly Automotive Inc 4.61%
Booking Holdings Inc 4.17%
The Home Depot Inc 4.08%
Hermes International SA 3.92%
MercadoLibre Inc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)