ISIN | AT0000A1FNN3 |
---|---|
Valorennummer | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 241.55 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 247.85 CHF | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'910'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'345'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.49% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.37% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +9.61% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -7.60% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +6.27% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +19.75% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +33.02% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +31.48% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.56% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 9.50% | |
Tesla Inc | 8.39% | |
eBay Inc | 7.14% | |
Booking Holdings Inc | 5.22% | |
AutoZone Inc | 4.67% | |
Hermes International SA | 4.11% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.11% | |
MercadoLibre Inc | 3.87% | |
McDonald's Corp | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |