DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNN3
Valorennummer 28873500
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.27 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 262.81 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 271.68 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 212.07 CHF 22.04.2025
NAV * 256.27 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 263.96 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis * 256.27 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'366'940
Anteilsklassevermögen *** 34'776'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat -2.45% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.73% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +5.28% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr -2.72% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +26.23% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +39.39% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +28.73% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.74%
Amazon.com Inc 9.58%
Tesla Inc 8.97%
eBay Inc 6.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.32%
Booking Holdings Inc 4.25%
AutoZone Inc 3.81%
McDonald's Corp 3.79%
Toyota Motor Corp 3.70%
O'Reilly Automotive Inc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)