ISIN | LI0247162535 |
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Numero di valore | 24716253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'085.26 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'073.76 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'117.50 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'743.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'085.26 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'143'383 | |
Attivo della classe *** | 743'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.41% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.63% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +6.18% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +2.62% |
10.02.2025 - 07.08.2025
10.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +11.07% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +15.08% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +16.09% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +25.37% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.97% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |