LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C

Dati di base

ISIN LI0247162535
Numero di valore 24716253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'837.08 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 1'826.44 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 2'048.66 EUR 24.01.2025
Min 52 settimani * 1'743.88 EUR 08.04.2025
NAV * 1'837.08 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 382'380'724
Attivo della classe *** 701'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.20% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -5.83% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -9.72% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -8.75% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -3.33% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni -1.49% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +0.33% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +26.83% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)