LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C

Détails

ISIN LI0247162535
No. de valeur 24716253
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'906.33 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 1'894.92 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 2'048.66 EUR 24.01.2025
Min 52 semaines * 1'876.83 EUR 06.08.2024
NAV * 1'906.33 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 382'380'724
Actifs de la classe *** 701'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.70% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.44% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.87% 07.01.2025
01.04.2025
6 mois -4.85% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -2.79% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.10% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -1.72% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +45.31% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.72%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)