ISIN | LU0914416838 |
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Numero di valore | 21094732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X |
Offerente del fondo |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.62 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.87 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 27.10 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 19.85 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 26.62 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 26.62 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 26.62 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'777'292 | |
Attivo della classe *** | 89'691'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.77% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.79% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +9.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +30.56% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +22.01% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +50.10% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +67.44% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +52.81% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
JD.com Inc ADR | 5.51% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
Spotify Technology SA | 3.42% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Microsoft Corp | 3.14% | |
Fielmann Group AG | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |