FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X

Stammdaten

ISIN LU0914416838
Valorennummer 21094732
Bloomberg Global ID
Fondsname FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.80 USD 18.07.2024
Vorheriger Preis * 20.93 USD 17.07.2024
52 Wochen Hoch * 74'682'141.30 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 17.06 USD 26.10.2023
NAV * 20.80 USD 18.07.2024
Ausgabepreis * 20.80 USD 18.07.2024
Rücknahmepreis * 20.80 USD 18.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 439'261'864
Anteilsklassevermögen *** 76'259'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.62% 29.12.2023
18.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.60% 29.12.2023
18.07.2024
1 Monat +2.25% 18.06.2024
18.07.2024
3 Monate +8.35% 18.04.2024
18.07.2024
6 Monate +16.96% 18.01.2024
18.07.2024
1 Jahr +6.92% 18.07.2023
18.07.2024
2 Jahre +22.26% 18.07.2022
18.07.2024
3 Jahre +1.43% 19.07.2021
18.07.2024
5 Jahre +48.16% 18.07.2019
18.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JD.com Inc ADR 6.08%
Tencent Holdings Ltd 5.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.87%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Alphabet Inc Class C 3.43%
UnitedHealth Group Inc 2.68%
Moncler SpA 2.62%
Microsoft Corp 2.51%
Wix.com Ltd 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)