ISIN | LU0914416838 |
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Valorennummer | 21094732 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X |
Fondsanbieter |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Fondsanbieter | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.97 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.07 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.32 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.85 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 24.97 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 24.97 USD | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 24.97 USD | 28.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 449'017'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'151'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.05% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | -0.34% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +7.61% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +9.94% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +21.42% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +35.41% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +41.91% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +41.91% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.15% | |
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JD.com Inc ADR | 5.51% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.54% | |
Fevertree Drinks PLC | 4.49% | |
Spotify Technology SA | 4.22% | |
Alphabet Inc Class C | 3.68% | |
Microsoft Corp | 3.23% | |
Fielmann Group AG | 3.12% | |
Roche Holding AG | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |