FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X

Stammdaten

ISIN LU0914416838
Valorennummer 21094732
Bloomberg Global ID
Fondsname FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.46 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 26.62 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 27.10 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 19.85 USD 07.04.2025
NAV * 26.46 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 26.46 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 26.46 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'710'922
Anteilsklassevermögen *** 81'914'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.99% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.55% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +24.89% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +42.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +41.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +29.94% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.27%
Alphabet Inc Class C 6.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.11%
JD.com Inc ADR 4.79%
Roche Holding AG 4.32%
Fevertree Drinks PLC 3.82%
EPAM Systems Inc 3.20%
Microsoft Corp 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)