| ISIN | LU0914416754 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21094731 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R | 
| Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited
                                            
    
        
            E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com | 
| Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 | 
| Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.25 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 22.76 USD | 06.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 16.79 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 476'777'292 | |
| Attivo della classe *** | 14'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.22% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.81% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | -1.36% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +6.66% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +18.58% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +20.24% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +49.45% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +63.50% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +46.13% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
| JD.com Inc ADR | 5.51% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
| Spotify Technology SA | 3.42% | |
| Roche Holding AG | 3.22% | |
| Microsoft Corp | 3.14% | |
| Fielmann Group AG | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |