ISIN | LU0914416754 |
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Numero di valore | 21094731 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R |
Offerente del fondo |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.55 USD | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.49 USD | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 18.03 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 14.72 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 17.55 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | 17.55 USD | 04.07.2024 |
Redemption Price * | 17.55 USD | 04.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 798'884'855 | |
Attivo della classe *** | 10'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.44% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.92% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | -0.31% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +3.81% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +9.45% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +6.71% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +14.32% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -8.21% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +35.19% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc | 5.94% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.31% | |
JD.com Inc ADR | 3.91% | |
Alphabet Inc Class C | 3.46% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.14% | |
Spotify Technology SA | 2.81% | |
Microsoft Corp | 2.73% | |
Moncler SpA | 2.72% | |
TGS ASA | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |