FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R

Stammdaten

ISIN LU0914416754
Valorennummer 21094731
Bloomberg Global ID
Fondsname FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.00 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 21.09 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 21.31 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 16.79 USD 07.04.2025
NAV * 21.00 USD 28.08.2025
Ausgabepreis * 21.00 USD 28.08.2025
Rücknahmepreis * 21.00 USD 28.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'017'015
Anteilsklassevermögen *** 12'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.98% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.24% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.46% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +7.24% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +9.18% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +19.74% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +31.70% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +36.10% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +32.38% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 7.15%
JD.com Inc ADR 5.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.54%
Fevertree Drinks PLC 4.49%
Spotify Technology SA 4.22%
Alphabet Inc Class C 3.68%
Microsoft Corp 3.23%
Fielmann Group AG 3.12%
Roche Holding AG 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.43%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)