Pictet-USA Index -I dy USD

Dati di base

ISIN LU0953041505
Numero di valore 21813020
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 502.18 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 502.10 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 506.82 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 362.67 USD 27.10.2023
NAV * 502.18 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'754'992'154
Attivo della classe *** 66'436'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.34% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +21.50% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +3.34% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.83% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +10.06% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +32.98% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +55.22% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +32.99% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +97.92% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.93%
Microsoft Corp 6.51%
NVIDIA Corp 6.16%
Amazon.com Inc 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.81%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Eli Lilly and Co 1.61%
Broadcom Inc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.297%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)