ISIN | CH0132501872 |
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Numero di valore | 13250187 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BWKG2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.27 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 47.07 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 50.91 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 44.57 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 47.27 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'438'814 | |
Attivo della classe *** | 119'420'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -7.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -2.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -13.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +22.05% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.3649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Gold Future Dec 24 | 18.06% | |
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Future on Natural Gas | 8.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.73% | |
Brent Crude Future Nov 24 | 6.65% | |
Crude Oil Future Jan 25 | 6.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
Silver Future Dec 24 | 5.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |