ISIN | CH0132501872 |
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No. de valeur | 13250187 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BWKG2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 47.59 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 47.56 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 50.36 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 43.62 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 47.59 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'645'576 | |
Actifs de la classe *** | 77'164'699 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.75% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -0.43% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -3.23% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +4.87% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | -2.06% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | -17.33% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +38.64% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.3649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Gold Future Dec 25 | 17.32% | |
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Future on Natural Gas | 7.68% | |
Brent Crude Futures Sept25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
Crude Oil Future Sept 25 | 6.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Soybean Future Nov 25 | 5.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |