| ISIN | CH0132501872 |
|---|---|
| Valorennummer | 13250187 |
| Bloomberg Global ID | BBG0021BWKG2 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 50.62 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 50.15 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 50.62 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 44.84 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 50.62 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 223'189'085 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 83'356'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.76% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +7.69% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +6.70% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.50% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.19% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | -3.63% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +47.46% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 13.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.3649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Future Dec 25 | 19.03% | |
|---|---|---|
| Future on Natural Gas | 7.77% | |
| Brent Crude Futures Nov25 | 6.28% | |
| Silver Future Dec 25 | 6.24% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.84% | |
| Copper Future Dec 25 | 5.70% | |
| Soybean Future Nov 25 | 5.51% | |
| Crude Oil Future Nov 25 | 5.42% | |
| US Treasury Bill 0% | 5.40% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |