Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0132501872
Valorennummer 13250187
Bloomberg Global ID BBG0021BWKG2
Fondsname Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.23 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 46.88 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 50.91 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 44.57 CHF 10.09.2024
NAV * 46.23 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'438'814
Anteilsklassevermögen *** 119'420'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.99% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.64% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.28% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -5.91% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr -5.04% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -15.95% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -6.05% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +18.71% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 5.3649
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

Gold Future Dec 24 17.25%
Future on Natural Gas 7.43%
Brent Crude Future Sept 24 7.28%
Crude Oil Future Nov 24 7.09%
United States Treasury Bills 0% 6.84%
United States Treasury Bills 0% 6.45%
United States Treasury Bills 0% 6.44%
United States Treasury Bills 0% 6.43%
United States Treasury Bills 0% 6.03%
United States Treasury Bills 0% 5.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)