ISIN | LU1280303014 |
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Valorennummer | 29348787 |
Bloomberg Global ID | USSRF SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.28 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.36 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.50 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.97 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 25.28 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'274'033'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'883'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -9.91% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -7.58% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +23.35% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +7.44% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +92.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.13% | |
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NVIDIA Corp | 4.34% | |
Tesla Inc | 4.17% | |
The Home Depot Inc | 3.47% | |
Coca-Cola Co | 2.81% | |
Salesforce Inc | 2.47% | |
Cisco Systems Inc | 2.36% | |
PepsiCo Inc | 1.96% | |
Verizon Communications Inc | 1.83% | |
The Walt Disney Co | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |