BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A

Dati di base

ISIN CH0304614032
Numero di valore 30461403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.90 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 71.10 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 74.12 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 67.32 CHF 11.04.2025
NAV * 70.90 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'065'908
Attivo della classe *** 9'983'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.90% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.63% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +3.08% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -2.93% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +3.97% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +0.81% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -15.37% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Inc. 4.542% 0.90%
Banco Santander SA 3.8% 0.89%
Morgan Stanley 5.042% 0.69%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 0.68%
Standard Chartered PLC 2.608% 0.66%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.5% 0.63%
HP Inc 3.4% 0.59%
BPCE SA 4.5% 0.58%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% 0.57%
Bank of Montreal 3.19% 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)