BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A

Dati di base

ISIN CH0304614032
Numero di valore 30461403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.18 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 71.85 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 76.58 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 69.55 CHF 11.04.2025
NAV * 72.18 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'503'140
Attivo della classe *** 11'012'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.19% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.08% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.52% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -5.65% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno -0.76% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +4.23% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni -3.61% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni -17.54% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 4.649% 0.99%
Citigroup Inc. 4.542% 0.91%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% 0.91%
BNP Paribas SA 4.375% 0.90%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.90%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.88%
La Banque Postale 3.5% 0.84%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.82%
Bank of Montreal 3.25% 0.82%
American Honda Finance Corporation 5.15% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)