ISIN | CH0304614032 |
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Numero di valore | 30461403 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.18 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.85 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 76.58 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 69.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 72.18 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'503'140 | |
Attivo della classe *** | 11'012'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.19% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.08% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.52% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -5.65% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -0.76% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +4.23% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | -3.61% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -17.54% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 4.649% | 0.99% | |
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Citigroup Inc. 4.542% | 0.91% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% | 0.91% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.90% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.90% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.88% | |
La Banque Postale 3.5% | 0.84% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.82% | |
Bank of Montreal 3.25% | 0.82% | |
American Honda Finance Corporation 5.15% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |