BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A

Dati di base

ISIN CH0304614032
Numero di valore 30461403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.41 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 70.28 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 76.58 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 69.55 CHF 11.04.2025
NAV * 70.41 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'077'018
Attivo della classe *** 11'881'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.54% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.81% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -0.83% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -9.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -18.40% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 3.485% 1.02%
Barclays PLC 5.2% 0.99%
BNP Paribas SA 4.375% 0.97%
Citigroup Inc. 4.542% 0.95%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.94%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.94%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.88%
Citigroup Inc. 4.45% 0.86%
Bank of America Corp. 3.419% 0.85%
La Banque Postale 3.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)