ISIN | CH0304614032 |
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Valorennummer | 30461403 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.06 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 75.36 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 77.04 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.20 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 75.06 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'293'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'346'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.38% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.08% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +0.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -15.27% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -17.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% | 1.07% | |
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E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.93% | |
UBS Group AG 4.125% | 0.89% | |
Imperial Brands Finance Plc 5.875% | 0.89% | |
Barclays PLC 5.2% | 0.88% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.87% | |
ENEL Finance International N.V. 5% | 0.87% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.87% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 0.86% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |