ISIN | CH0304614032 |
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Valorennummer | 30461403 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.06 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.13 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 77.04 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.38 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 76.06 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'293'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'346'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +2.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -15.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -16.05% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.91% | |
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Imperial Brands Finance Plc 5.875% | 0.90% | |
Barclays PLC 5.2% | 0.90% | |
UBS Group AG 4.125% | 0.89% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.88% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.88% | |
ENEL Finance International N.V. 5% | 0.88% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.87% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.86% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |