BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A

Détails

ISIN CH0304614032
No. de valeur 30461403
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.18 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 71.85 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 76.58 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 69.55 CHF 11.04.2025
NAV * 72.18 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'503'140
Actifs de la classe *** 11'012'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.19% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -0.08% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.52% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -5.65% 03.03.2025
03.09.2025
1 an -0.76% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +4.23% 05.09.2023
03.09.2025
3 ans -3.61% 06.09.2022
03.09.2025
5 ans -17.54% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nationwide Building Society 4.649% 0.99%
Citigroup Inc. 4.542% 0.91%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% 0.91%
BNP Paribas SA 4.375% 0.90%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.90%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.88%
La Banque Postale 3.5% 0.84%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.82%
Bank of Montreal 3.25% 0.82%
American Honda Finance Corporation 5.15% 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)