BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A

Détails

ISIN CH0304614032
No. de valeur 30461403
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.90 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 71.10 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 74.12 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 67.32 CHF 11.04.2025
NAV * 70.90 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'065'908
Actifs de la classe *** 9'983'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.90% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +0.63% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +3.08% 16.07.2025
16.01.2026
1 an -2.93% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +3.97% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +0.81% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans -15.37% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc. 4.542% 0.90%
Banco Santander SA 3.8% 0.89%
Morgan Stanley 5.042% 0.69%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 0.68%
Standard Chartered PLC 2.608% 0.66%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.5% 0.63%
HP Inc 3.4% 0.59%
BPCE SA 4.5% 0.58%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% 0.57%
Bank of Montreal 3.19% 0.55%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)