ISIN | CH0304614032 |
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No. de valeur | 30461403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 72.18 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 71.85 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 76.58 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 69.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 72.18 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 180'503'140 | |
Actifs de la classe *** | 11'012'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.19% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.08% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.52% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -5.65% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -0.76% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +4.23% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | -3.61% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -17.54% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 4.649% | 0.99% | |
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Citigroup Inc. 4.542% | 0.91% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% | 0.91% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.90% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.90% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.88% | |
La Banque Postale 3.5% | 0.84% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.82% | |
Bank of Montreal 3.25% | 0.82% | |
American Honda Finance Corporation 5.15% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |