Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF

Dati di base

ISIN CH0132501898
Numero di valore 13250189
Bloomberg Global ID BBG0021BSZX5
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.76 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 309.21 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 325.98 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 286.01 CHF 28.11.2023
NAV * 308.76 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'049'959'052
Attivo della classe *** 1'363'313'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.90% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.98% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.18% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -1.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +9.36% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +6.74% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -17.27% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +16.33% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 10.0727
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.98%
Straumann Holding AG 4.59%
SGS AG 4.59%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.92%
VAT Group AG 3.64%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.16%
Schindler Holding AG Non Voting 2.97%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Baloise Holding AG 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)